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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 727.00 | 201.00 | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 762.00 | 85 524.00 | 30 238.00 | 115 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 296.00 | 30 064.00 | 9 233.00 | 39 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 154.00 | 116 315.00 | 43 839.00 | 160 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 152.00 | | 127 152.00 | 127 152.00 |
BZ Autres créances | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
CF Disponibilités | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 356.00 | | 367 356.00 | 367 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 509.00 | 116 315.00 | 411 195.00 | 527 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 221 456.00 | 213 722.00 | | 221 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 860.00 | 7 733.00 | | 23 860.00 |
DK Provisions réglementées | 202.00 | 117.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 247 167.00 | 223 222.00 | | 247 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 507.00 | 31 356.00 | | 21 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 617.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 212.00 | 42 146.00 | | 56 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 388.00 | 61 325.00 | | 58 388.00 |
EA Autres dettes | 26 767.00 | 39 957.00 | | 26 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 028.00 | 175 402.00 | | 164 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 195.00 | 398 624.00 | | 411 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 028.00 | 175 402.00 | | 164 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 910.00 | | 10 505.00 | 151 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 160 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 261.00 | 155 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 814.00 | | 10 505.00 | 146 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 283.00 | 15 292.00 | 2 261.00 | 103 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 170.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 726.00 | 15 123.00 | 2 261.00 | 102 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
UX Autres créances clients | 127 152.00 | 127 152.00 | | 127 152.00 |
VB T. V. A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 252.00 | 220 252.00 | | 220 252.00 |
VW T.V.A. | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 028.00 | 164 028.00 | | 164 028.00 |