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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 161.00 | 267.00 | 1 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 116.00 | 57 834.00 | 41 281.00 | 99 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 191.00 | 17 563.00 | 13 628.00 | 31 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 891.00 | 76 558.00 | 59 332.00 | 135 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 720.00 | | 119 720.00 | 119 720.00 |
BZ Autres créances | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
CF Disponibilités | 153 575.00 | | 153 575.00 | 153 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 460.00 | | 352 460.00 | 352 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 351.00 | 76 558.00 | 411 792.00 | 488 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 145 840.00 | 136 179.00 | | 145 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 599.00 | 9 661.00 | | 18 599.00 |
DK Provisions réglementées | 108.00 | 232.00 | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 166 198.00 | 147 722.00 | | 166 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 944.00 | 18 469.00 | | 40 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 194.00 | 62 839.00 | | 110 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 353.00 | 58 520.00 | | 64 353.00 |
EA Autres dettes | 30 103.00 | 20 776.00 | | 30 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 594.00 | 160 626.00 | | 245 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 792.00 | 308 348.00 | | 411 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 335.00 | 150 283.00 | | 241 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 312 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 436 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 916.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 403.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 600.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | 3 600.00 | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 689.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 159.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 3 916.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124.00 | -316.00 | | 1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -831.00 | -1 467.00 | | -831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 798.00 | 698 016.00 | | 789 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 199.00 | 688 355.00 | | 771 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 599.00 | 9 661.00 | | 18 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 004.00 | | 41 528.00 | 99 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 641.00 | 135 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 130 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | 175.00 | 1 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 920.00 | | 40 886.00 | 93 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | 467.00 | 3 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 797.00 | 12 403.00 | 4 641.00 | 68 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 140.00 | 141.00 | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 635.00 | 12 263.00 | 4 500.00 | 67 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 194.00 | 110 194.00 | | 110 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
UX Autres créances clients | 119 720.00 | 119 720.00 | | 119 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 944.00 | 36 685.00 | 4 259.00 | 40 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 505.00 | 189 505.00 | | 189 505.00 |
VW T.V.A. | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 594.00 | 241 335.00 | 4 259.00 | 245 594.00 |