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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 467.00 | 111.00 | 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 236.00 | 66 417.00 | 42 819.00 | 109 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 946.00 | 20 597.00 | 10 348.00 | 30 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 063.00 | 87 482.00 | 57 582.00 | 145 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 188 852.00 | | 188 852.00 | 188 852.00 |
CF Disponibilités | 135 967.00 | | 135 967.00 | 135 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 883.00 | | 355 883.00 | 355 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 946.00 | 87 482.00 | 413 465.00 | 500 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 164 439.00 | 145 840.00 | | 164 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 283.00 | 18 599.00 | | 49 283.00 |
DK Provisions réglementées | 111.00 | 108.00 | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 215 484.00 | 166 198.00 | | 215 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 419.00 | 40 944.00 | | 37 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 676.00 | 110 194.00 | | 41 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 694.00 | 64 353.00 | | 72 694.00 |
EA Autres dettes | 46 165.00 | 30 103.00 | | 46 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 981.00 | 245 594.00 | | 197 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 465.00 | 411 792.00 | | 413 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 981.00 | 241 335.00 | | 197 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 398 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 463 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 861 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 384.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 1 000.00 | | 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98.00 | 134.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 1 134.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | 11.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 11.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | 1 124.00 | | 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 314.00 | -831.00 | | 12 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 638.00 | 789 798.00 | | 923 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 355.00 | 771 199.00 | | 874 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 283.00 | 18 599.00 | | 49 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 891.00 | | 13 560.00 | 135 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 387.00 | 145 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 537.00 | 140 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 307.00 | | 13 412.00 | 130 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 156.00 | | 148.00 | 4 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 558.00 | 14 384.00 | 3 461.00 | 76 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 156.00 | 850.00 | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 397.00 | 14 228.00 | 2 611.00 | 75 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 145 857.00 | 145 857.00 | | 145 857.00 |
VB T. V. A. | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 027.00 | 207 027.00 | | 207 027.00 |
VW T.V.A. | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 981.00 | 197 981.00 | | 197 981.00 |