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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 355 310.00 | | 1 355 310.00 | 1 355 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 520.00 | 50 000.00 | 3 947 520.00 | 3 997 520.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 235.00 | 50 000.00 | 3 951 235.00 | 4 001 235.00 |
CU Autres participations | 2 642 210.00 | 50 000.00 | 2 592 210.00 | 2 642 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
DG Autres réserves | 110 030.00 | 110 030.00 | | 110 030.00 |
DH Report à nouveau | -24 415.00 | -167 419.00 | | -24 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 708.00 | 143 004.00 | | -38 708.00 |
DK Provisions réglementées | 61 933.00 | 46 766.00 | | 61 933.00 |
DL TOTAL (I) | 714 632.00 | 738 172.00 | | 714 632.00 |
DP Provisions pour risques | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 560.00 | 1 688 051.00 | | 1 350 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 021.00 | 787 901.00 | | 1 087 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 868.00 | 24 190.00 | | 20 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50.00 | | |
EA Autres dettes | 13 155.00 | 6 620.00 | | 13 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 604.00 | 2 506 812.00 | | 2 471 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 235.00 | 4 009 984.00 | | 3 951 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 461.00 | 1 163 955.00 | | 1 464 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | 779.00 | | 1 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 167.00 | -15 167.00 | | -15 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 880.00 | 252 544.00 | | 66 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 588.00 | 109 540.00 | | 105 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 708.00 | 143 004.00 | | -38 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 520.00 | | | 3 997 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 997 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 310.00 | | | 1 355 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642 210.00 | | | 2 642 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 766.00 | 15 167.00 | | 46 766.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 530.00 | | 64 530.00 | 114 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 296.00 | 15 167.00 | 64 530.00 | 926 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 64 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 523.00 | 342 380.00 | 1 007 143.00 | 1 349 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 021.00 | 1 087 021.00 | | 1 087 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 714.00 | | | 335 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 604.00 | 1 464 461.00 | 1 007 143.00 | 2 471 604.00 |