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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 355 310.00 | | 1 355 310.00 | 1 355 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397 520.00 | 50 000.00 | 4 347 520.00 | 4 397 520.00 |
BZ Autres créances | 286 574.00 | | 286 574.00 | 286 574.00 |
CF Disponibilités | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 325.00 | | 287 325.00 | 287 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 845.00 | 50 000.00 | 4 634 845.00 | 4 684 845.00 |
CU Autres participations | 3 042 210.00 | 50 000.00 | 2 992 210.00 | 3 042 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
DG Autres réserves | 110 030.00 | 110 030.00 | | 110 030.00 |
DH Report à nouveau | -325 625.00 | -267 448.00 | | -325 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 699.00 | -58 177.00 | | -48 699.00 |
DK Provisions réglementées | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |
DL TOTAL (I) | 417 333.00 | 466 032.00 | | 417 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621 242.00 | 3 102 617.00 | | 3 621 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 847.00 | 13 140.00 | | 15 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 580 045.00 | 765 688.00 | | 580 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 512.00 | 3 881 646.00 | | 4 217 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 845.00 | 4 347 678.00 | | 4 634 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 217 512.00 | 3 881 646.00 | | 4 217 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 699.00 | 58 177.00 | | 48 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 699.00 | -58 177.00 | | -48 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 520.00 | | | 4 397 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 397 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 310.00 | | | 1 355 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042 210.00 | | | 3 042 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 836.00 | | | 125 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 045.00 | 580 045.00 | | 580 045.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 621 242.00 | 3 621 242.00 | | 3 621 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 574.00 | 286 574.00 | | 286 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 512.00 | 4 217 512.00 | | 4 217 512.00 |