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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 355 310.00 | | 1 355 310.00 | 1 355 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397 520.00 | 50 000.00 | 4 347 520.00 | 4 397 520.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 598.00 | 50 000.00 | 4 347 598.00 | 4 397 598.00 |
CU Autres participations | 3 042 210.00 | 50 000.00 | 2 992 210.00 | 3 042 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
DG Autres réserves | 110 030.00 | 110 030.00 | | 110 030.00 |
DH Report à nouveau | -205 794.00 | -146 903.00 | | -205 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 654.00 | -58 891.00 | | -61 654.00 |
DK Provisions réglementées | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |
DL TOTAL (I) | 524 210.00 | 585 864.00 | | 524 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 254.00 | 676 978.00 | | 338 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234 484.00 | 1 685 764.00 | | 2 234 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 859.00 | 16 189.00 | | 16 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | 40.00 | | 190.00 |
EA Autres dettes | 1 233 602.00 | 986 824.00 | | 1 233 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 388.00 | 3 365 795.00 | | 3 823 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 598.00 | 3 951 659.00 | | 4 347 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 234 484.00 | | | 2 234 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 386 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 386 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 386 825.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 654.00 | 1 445 716.00 | | 61 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 654.00 | -58 891.00 | | -61 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 520.00 | | 400 000.00 | 3 997 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 397 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 310.00 | | | 1 355 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642 210.00 | | 400 000.00 | 2 642 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 836.00 | | | 125 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 602.00 | 1 233 602.00 | | 1 233 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 214.00 | 338 214.00 | | 338 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 234 484.00 | 2 234 484.00 | | 2 234 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 714.00 | | | 335 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 388.00 | 3 823 388.00 | | 3 823 388.00 |