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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 355 310.00 | | 1 355 310.00 | 1 355 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 520.00 | 50 000.00 | 3 947 520.00 | 3 997 520.00 |
CF Disponibilités | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 659.00 | 50 000.00 | 3 951 659.00 | 4 001 659.00 |
CU Autres participations | 2 642 210.00 | 50 000.00 | 2 592 210.00 | 2 642 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
DG Autres réserves | 110 030.00 | 110 030.00 | | 110 030.00 |
DH Report à nouveau | -146 903.00 | -63 123.00 | | -146 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 891.00 | -83 780.00 | | -58 891.00 |
DK Provisions réglementées | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |
DL TOTAL (I) | 585 864.00 | 644 754.00 | | 585 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 765 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 765 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 978.00 | 1 013 849.00 | | 676 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 764.00 | 1 494 424.00 | | 1 685 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 189.00 | 12 103.00 | | 16 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 50.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 986 824.00 | 20 225.00 | | 986 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 795.00 | 2 540 651.00 | | 3 365 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 659.00 | 3 950 405.00 | | 3 951 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 081.00 | 1 869 222.00 | | 3 030 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 2 418.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621 825.00 | | | 621 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386 825.00 | | | 1 386 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386 824.00 | | | 1 386 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386 824.00 | 13 903.00 | | 1 386 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -13 903.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 825.00 | | | 1 386 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 716.00 | 83 780.00 | | 1 445 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 891.00 | -83 780.00 | | -58 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 520.00 | | | 3 997 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 997 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 310.00 | | | 1 355 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642 210.00 | | | 2 642 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 836.00 | | 765 000.00 | 890 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 765 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 824.00 | 986 824.00 | | 986 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 479.00 | 339 764.00 | 335 714.00 | 675 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 685 764.00 | 1 685 764.00 | | 1 685 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 714.00 | | | 335 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 795.00 | 3 030 081.00 | 335 714.00 | 3 365 795.00 |