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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 370.00 | | 276 370.00 | 276 370.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 99 843.00 | | 99 843.00 | 99 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 320.00 | | 377 320.00 | 377 320.00 |
CU Autres participations | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 658.00 | 289 364.00 | | 332 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 472.00 | 43 294.00 | | -3 472.00 |
DL TOTAL (I) | 373 185.00 | 376 658.00 | | 373 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 16 468.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 570.00 | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619.00 | 654.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135.00 | 19 692.00 | | 4 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 320.00 | 396 350.00 | | 377 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 135.00 | 19 692.00 | | 4 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 87 640.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 87 640.00 | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 795.00 | 39 125.00 | | 47 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 795.00 | 39 125.00 | | 47 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 795.00 | 48 515.00 | | -19 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 188.00 | 88 697.00 | | 51 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 661.00 | 45 404.00 | | 54 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 472.00 | 43 294.00 | | -3 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 202.00 | | | 86 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 309.00 | 1 107.00 | 86 202.00 | 87 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |