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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 813.00 | | 89 813.00 | 89 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431 000.00 | 104 891.00 | 326 109.00 | 431 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 480.00 | 144 891.00 | 442 589.00 | 587 480.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 231 394.00 | | 231 394.00 | 231 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 398.00 | | 231 398.00 | 231 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 878.00 | 144 891.00 | 673 987.00 | 818 878.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 713.00 | 323 045.00 | | 592 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 336.00 | 269 668.00 | | -102 336.00 |
DL TOTAL (I) | 534 377.00 | 636 713.00 | | 534 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 523.00 | 134 654.00 | | 136 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 629.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433.00 | 1 701.00 | | 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 610.00 | 288 984.00 | | 139 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 987.00 | 925 697.00 | | 673 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 610.00 | 288 984.00 | | 139 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 635.00 | 402 263.00 | | 41 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 635.00 | 402 263.00 | | 41 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 168.00 | 94 000.00 | | 25 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 168.00 | 94 000.00 | | 25 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 467.00 | 308 263.00 | | 16 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 682.00 | 406 371.00 | | 42 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 017.00 | 136 703.00 | | 145 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 336.00 | 269 668.00 | | -102 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 110.00 | 110 781.00 | | 34 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 110.00 | 110 781.00 | | 34 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 813.00 | | 89 813.00 | 89 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
VI Groupe et associés | 136 523.00 | 136 523.00 | | 136 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 484.00 | 4.00 | 116 480.00 | 116 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 610.00 | 139 610.00 | | 139 610.00 |