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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 168.00 | | 156 168.00 | 156 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 613.00 | | 404 613.00 | 404 613.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 720.00 | | 405 720.00 | 405 720.00 |
CU Autres participations | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 185.00 | 332 658.00 | | 329 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 141.00 | -3 472.00 | | -6 141.00 |
DL TOTAL (I) | 367 045.00 | 373 185.00 | | 367 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | | | 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 859.00 | 971.00 | | 34 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 545.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201.00 | 619.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 676.00 | 4 135.00 | | 38 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 720.00 | 377 320.00 | | 405 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 676.00 | 4 135.00 | | 38 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | | | 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 47 795.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -19 795.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576.00 | 51 188.00 | | 1 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717.00 | 54 661.00 | | 7 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 141.00 | -3 472.00 | | -6 141.00 |