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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 168.00 | | 306 168.00 | 306 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 692.00 | 34 110.00 | 428 582.00 | 462 692.00 |
BZ Autres créances | 402 263.00 | | 402 263.00 | 402 263.00 |
CF Disponibilités | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 114.00 | | 497 114.00 | 497 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 807.00 | 34 110.00 | 925 697.00 | 959 807.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 34 110.00 | 5 890.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 045.00 | 329 185.00 | | 323 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 668.00 | -6 141.00 | | 269 668.00 |
DL TOTAL (I) | 636 713.00 | 367 045.00 | | 636 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 988.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 654.00 | 34 859.00 | | 134 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 628.00 | | 2 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701.00 | 201.00 | | 1 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 984.00 | 38 676.00 | | 288 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 697.00 | 405 720.00 | | 925 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 984.00 | 38 676.00 | | 288 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 988.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 263.00 | | | 402 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 263.00 | | | 402 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 000.00 | 25.00 | | 94 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 263.00 | -25.00 | | 308 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 371.00 | 1 576.00 | | 406 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 703.00 | 7 717.00 | | 136 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 668.00 | -6 141.00 | | 269 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 34 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 654.00 | 134 654.00 | | 134 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
VI Groupe et associés | 134 654.00 | 134 654.00 | | 134 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 263.00 | 402 263.00 | | 402 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 894.00 | 403 370.00 | 116 524.00 | 519 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 984.00 | 288 984.00 | | 288 984.00 |