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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 396.00 | 112 314.00 | 251 082.00 | 363 396.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 641.00 | 115 059.00 | 252 582.00 | 367 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
084 Disponibilités | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
110 Total général Actif | 380 180.00 | 115 059.00 | 265 121.00 | 380 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -145 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 216.00 | 99 166.00 | | 94 216.00 |
224 Production immobilisée | | 23 986.00 | | |
230 Autres produits | 53.00 | 1 953.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 268.00 | 125 104.00 | | 94 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 563.00 | 4 346.00 | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 88 892.00 | 114 350.00 | | 88 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 2 634.00 | | 2 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 007.00 | 16 216.00 | | 3 007.00 |
252 Charges sociales | 1 715.00 | 4 986.00 | | 1 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 249.00 | 18 963.00 | | 31 249.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 2.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 784.00 | 161 496.00 | | 127 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 516.00 | -36 391.00 | | -33 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 000.00 | 6.00 | | 35 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 516.00 | -36 397.00 | | -68 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 920.00 | | | 351 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 096.00 | | | 6 096.00 |