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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 805.00 | 175 401.00 | 202 405.00 | 377 805.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 050.00 | 178 146.00 | 203 905.00 | 382 050.00 |
072 Créances – Autres | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
084 Disponibilités | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
110 Total général Actif | 389 577.00 | 178 146.00 | 211 431.00 | 389 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -171 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -189 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 394 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 678.00 | 94 401.00 | | 99 678.00 |
230 Autres produits | 1 298.00 | 666.00 | | 1 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 976.00 | 95 066.00 | | 100 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 682.00 | | | 682.00 |
242 Autres charges externes. | 82 744.00 | 78 424.00 | | 82 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | 2 153.00 | | 4 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 840.00 | 2 880.00 | | 2 840.00 |
252 Charges sociales | 1 285.00 | 1 774.00 | | 1 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 779.00 | 31 308.00 | | 31 779.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 354.00 | 116 539.00 | | 123 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 378.00 | -21 473.00 | | -22 378.00 |
290 Produits exceptionnels | | 87.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 378.00 | -21 403.00 | | -22 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 884.00 | | | 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 283.00 | | | 368 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 143.00 | | | 6 143.00 |