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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 454.00 | 2 747.00 | 1 707.00 | 4 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 381 994.00 | 234 314.00 | 147 680.00 | 381 994.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 947.00 | 237 061.00 | 150 887.00 | 387 947.00 |
072 Créances – Autres | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
084 Disponibilités | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
110 Total général Actif | 430 989.00 | 237 061.00 | 193 928.00 | 430 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 201.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 470.00 | 56 942.00 | | 94 470.00 |
230 Autres produits | 2 866.00 | 3 200.00 | | 2 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 336.00 | 60 142.00 | | 97 336.00 |
242 Autres charges externes. | 64 067.00 | 57 256.00 | | 64 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 075.00 | 4 756.00 | | 5 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 474.00 | 1 137.00 | | 2 474.00 |
252 Charges sociales | 576.00 | 565.00 | | 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 220.00 | 29 695.00 | | 29 220.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 80.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 417.00 | 93 489.00 | | 101 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 081.00 | -33 347.00 | | -4 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 831.00 | -33 347.00 | | -3 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 770.00 | | | 382 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 512.00 | | | 4 512.00 |