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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 038.00 | 143 622.00 | 220 416.00 | 364 038.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 283.00 | 146 367.00 | 221 916.00 | 368 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
084 Disponibilités | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
110 Total général Actif | 384 392.00 | 146 367.00 | 238 025.00 | 384 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -167 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 393 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 401.00 | 94 216.00 | | 94 401.00 |
230 Autres produits | 666.00 | 53.00 | | 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 066.00 | 94 268.00 | | 95 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 563.00 | | |
242 Autres charges externes. | 78 424.00 | 88 892.00 | | 78 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 2 257.00 | | 2 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 880.00 | 3 007.00 | | 2 880.00 |
252 Charges sociales | 1 774.00 | 1 715.00 | | 1 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 308.00 | 31 249.00 | | 31 308.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 101.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 539.00 | 127 784.00 | | 116 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 473.00 | -33 516.00 | | -21 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 35 000.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 403.00 | -68 516.00 | | -21 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 641.00 | | | 367 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642.00 | | | 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 099.00 | | | 4 099.00 |