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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 230.00 | 833.00 | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 373.00 | 14 340.00 | 5 033.00 | 19 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 437.00 | 14 571.00 | 8 866.00 | 23 437.00 |
BT Marchandises | 153 877.00 | 14 403.00 | 139 474.00 | 153 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BZ Autres créances | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
CF Disponibilités | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 629.00 | 14 403.00 | 207 226.00 | 221 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 066.00 | 28 974.00 | 216 092.00 | 245 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 032.00 | -44 727.00 | | -162 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 173.00 | -117 305.00 | | -22 173.00 |
DL TOTAL (I) | -84 205.00 | -62 032.00 | | -84 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 203.00 | 14 287.00 | | 40 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 280.00 | 265 837.00 | | 254 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 166.00 | 29 574.00 | | 2 166.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | 44.00 | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 297.00 | 310 941.00 | | 300 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 092.00 | 248 910.00 | | 216 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 553.00 | 845.00 | 68 398.00 | 67 553.00 |
FG Production vendue services | 4 859.00 | 500.00 | 5 359.00 | 4 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 412.00 | 1 345.00 | 73 757.00 | 72 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 244.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 856.00 | 369 738.00 | | 228 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 029.00 | 487 042.00 | | 251 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 173.00 | -117 305.00 | | -22 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 105.00 | 1 465.00 | | 13 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 159.00 | 12 244.00 | | 2 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 159.00 | 12 244.00 | | 2 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 264.00 | 13 709.00 | | 15 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 280.00 | 254 280.00 | | 254 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 716.00 | 54 716.00 | 3 000.00 | 57 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 297.00 | 260 094.00 | 40 203.00 | 300 297.00 |