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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 868.00 | 195.00 | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 373.00 | 19 046.00 | 327.00 | 19 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 612.00 | 19 915.00 | 3 697.00 | 23 612.00 |
BT Marchandises | 144 096.00 | | 144 096.00 | 144 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BZ Autres créances | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CF Disponibilités | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 072.00 | | 241 072.00 | 241 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 683.00 | 19 915.00 | 244 769.00 | 264 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 535.00 | -186 024.00 | | -209 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 298.00 | -23 511.00 | | 160 298.00 |
DL TOTAL (I) | 50 763.00 | -109 535.00 | | 50 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 647.00 | 245 774.00 | | 92 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 703.00 | 91 920.00 | | 97 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 345.00 | 5 233.00 | | 3 345.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 005.00 | 343 237.00 | | 194 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 769.00 | 233 702.00 | | 244 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 005.00 | 343 237.00 | | 194 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 647.00 | | | 92 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 564.00 | | 145 564.00 | 145 564.00 |
FG Production vendue services | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 114.00 | | 147 114.00 | 147 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 593.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 593.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 269.00 | -593.00 | | 186 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 114.00 | 68 158.00 | | 334 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 816.00 | 91 669.00 | | 173 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 298.00 | -23 511.00 | | 160 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 895.00 | 1 019.00 | | 18 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 895.00 | 1 019.00 | | 18 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 703.00 | 97 703.00 | | 97 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VB T. V. A. | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VI Groupe et associés | 92 647.00 | 92 647.00 | | 92 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 005.00 | 194 005.00 | | 194 005.00 |