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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 443.00 | 620.00 | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 373.00 | 15 593.00 | 3 781.00 | 19 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 437.00 | 16 036.00 | 7 401.00 | 23 437.00 |
BT Marchandises | 145 439.00 | 4 786.00 | 140 653.00 | 145 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
BZ Autres créances | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
CF Disponibilités | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 209.00 | 4 786.00 | 251 423.00 | 256 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 646.00 | 20 822.00 | 258 824.00 | 279 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 205.00 | -162 032.00 | | -184 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 819.00 | -22 173.00 | | -1 819.00 |
DL TOTAL (I) | -86 024.00 | -84 205.00 | | -86 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 556.00 | 40 203.00 | | 89 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 966.00 | 254 280.00 | | 242 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 440.00 | 2 166.00 | | 8 440.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | 3 648.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 848.00 | 300 297.00 | | 344 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 824.00 | 216 092.00 | | 258 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 033.00 | 500.00 | 60 533.00 | 60 033.00 |
FG Production vendue services | 1 835.00 | 5 450.00 | 7 285.00 | 1 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 868.00 | 5 950.00 | 67 818.00 | 61 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 150 000.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 861.00 | 228 856.00 | | 80 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 680.00 | 251 029.00 | | 82 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 819.00 | -22 173.00 | | -1 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 556.00 | | 89 556.00 | 89 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 966.00 | 242 966.00 | | 242 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 355.00 | 93 355.00 | 3 000.00 | 96 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 848.00 | 255 293.00 | 89 556.00 | 344 848.00 |