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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 495.00 | 7 320.00 | 3 175.00 | 10 495.00 |
BT Marchandises | 151 771.00 | 7 174.00 | 144 597.00 | 151 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BZ Autres créances | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CF Disponibilités | 43 993.00 | | 43 993.00 | 43 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 956.00 | 7 174.00 | 200 782.00 | 207 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 451.00 | 14 494.00 | 203 957.00 | 218 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 237.00 | -209 535.00 | | -49 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391.00 | 160 298.00 | | -391.00 |
DL TOTAL (I) | 50 372.00 | 50 763.00 | | 50 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 073.00 | 92 647.00 | | 72 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 019.00 | 97 703.00 | | 72 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563.00 | 3 345.00 | | 1 563.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 311.00 | | 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 585.00 | 194 005.00 | | 153 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 957.00 | 244 769.00 | | 203 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 585.00 | 194 005.00 | | 153 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 174.00 | |
GE Autres charges | | | 6 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 855.00 | 187 000.00 | | 6 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 855.00 | 187 000.00 | | 6 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 855.00 | 186 269.00 | | 6 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 259.00 | 334 114.00 | | 100 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 650.00 | 173 816.00 | | 100 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391.00 | 160 298.00 | | -391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 915.00 | 522.00 | 13 117.00 | 19 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 915.00 | 522.00 | 13 117.00 | 19 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 367.00 | 12 192.00 | 3 175.00 | 15 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 585.00 | 153 585.00 | | 153 585.00 |