| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 541.00 | 8 586.00 | 28 955.00 | 37 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 604.00 | 112 399.00 | 229 205.00 | 341 604.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | -6 335.00 | | -6 335.00 | -6 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 810.00 | 130 985.00 | 251 825.00 | 382 810.00 |
BT Marchandises | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 211 912.00 | | 211 912.00 | 211 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 254.00 | | 178 254.00 | 178 254.00 |
CF Disponibilités | 186 547.00 | | 186 547.00 | 186 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 853.00 | | 592 853.00 | 592 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 663.00 | 130 985.00 | 844 678.00 | 975 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DG Autres réserves | 261 499.00 | | | 261 499.00 |
DH Report à nouveau | -4 502.00 | -4 502.00 | | -4 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 542.00 | 261 499.00 | | 188 542.00 |
DL TOTAL (I) | 470 751.00 | 282 209.00 | | 470 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 206.00 | 140 896.00 | | 179 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 43 983.00 | | 53 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 852.00 | 84 343.00 | | 135 852.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 196 573.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 927.00 | 503 847.00 | | 373 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 678.00 | 786 056.00 | | 844 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 590.00 | 396 385.00 | | 243 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 691.00 | | 1 281 691.00 | 1 281 691.00 |
FD Production vendue biens | | | 1 137 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 691.00 | | 1 281 691.00 | 1 281 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 530.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 456.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377.00 | 24 938.00 | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 24 938.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 35.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | 970.00 | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 748.00 | 3 407.00 | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | 4 411.00 | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 920.00 | 20 526.00 | | -2 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 910.00 | 120 474.00 | | 84 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 132.00 | 1 171 820.00 | | 1 306 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 590.00 | 910 321.00 | | 1 117 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 542.00 | 261 499.00 | | 188 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 533.00 | | 74 231.00 | 322 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -6 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 954.00 | 382 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 954.00 | 379 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 868.00 | | 74 231.00 | 318 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -6 335.00 | | | -6 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 771.00 | 42 204.00 | 3 990.00 | 92 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 771.00 | 42 204.00 | 3 990.00 | 82 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | -6 335.00 | | | -6 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VC Groupe et associés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 206.00 | 48 869.00 | 130 337.00 | 179 206.00 |
VI Groupe et associés | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 694.00 | | | 203 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 556.00 | 213 891.00 | -6 335.00 | 207 556.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 927.00 | 243 590.00 | 130 337.00 | 373 927.00 |