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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 694.00 | 14 640.00 | 25 053.00 | 39 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 013.00 | 147 625.00 | 197 388.00 | 345 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | -6 187.00 | | -6 187.00 | -6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 520.00 | 172 265.00 | 216 254.00 | 388 520.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 204 280.00 | | 204 280.00 | 204 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
CF Disponibilités | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 753.00 | | 299 753.00 | 299 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 272.00 | 172 265.00 | 516 007.00 | 688 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 212.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 215 251.00 | 261 499.00 | | 215 251.00 |
DH Report à nouveau | | -4 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 299.00 | 188 542.00 | | 31 299.00 |
DL TOTAL (I) | 274 050.00 | 470 751.00 | | 274 050.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 469.00 | 179 206.00 | | 130 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 53 108.00 | | 5 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 904.00 | 135 852.00 | | 10 904.00 |
EA Autres dettes | 34 901.00 | 5 760.00 | | 34 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 957.00 | 373 927.00 | | 241 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 007.00 | 844 678.00 | | 516 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 213.00 | 243 590.00 | | 111 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 316 048.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 724.00 | 377.00 | | 1 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | 377.00 | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | 234.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | 3 297.00 | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | -2 920.00 | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 84 910.00 | | 4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 695.00 | 1 306 132.00 | | 482 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 397.00 | 1 117 590.00 | | 451 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 299.00 | 188 542.00 | | 31 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 810.00 | | 10 540.00 | 382 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -6 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 831.00 | 388 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 831.00 | 384 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 145.00 | | 10 393.00 | 379 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -6 335.00 | | 148.00 | -6 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 985.00 | 46 111.00 | 4 831.00 | 130 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 985.00 | 46 111.00 | 4 831.00 | 120 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | -6 187.00 | | -6 187.00 | -6 187.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 469.00 | 49 725.00 | 80 744.00 | 130 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 999.00 | 143 999.00 | | 143 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 494.00 | 205 682.00 | -6 187.00 | 199 494.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 957.00 | 161 213.00 | 80 744.00 | 241 957.00 |