| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 609.00 | 22 182.00 | 10 426.00 | 32 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 013.00 | 211 850.00 | 133 163.00 | 345 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | -6 187.00 | | -6 187.00 | -6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 435.00 | 244 032.00 | 137 402.00 | 381 435.00 |
BZ Autres créances | 217 934.00 | | 217 934.00 | 217 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
CF Disponibilités | 120 086.00 | | 120 086.00 | 120 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 376.00 | | 367 376.00 | 367 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 811.00 | 244 032.00 | 504 779.00 | 748 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 267 558.00 | 246 550.00 | | 267 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 847.00 | 21 008.00 | | 6 847.00 |
DL TOTAL (I) | 301 905.00 | 295 058.00 | | 301 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 765.00 | 80 824.00 | | 51 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 791.00 | 21 389.00 | | 15 791.00 |
EA Autres dettes | 28 796.00 | 33 116.00 | | 28 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 874.00 | 215 330.00 | | 202 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 779.00 | 510 388.00 | | 504 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 253.00 | 185 251.00 | | 183 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 553.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 534.00 | 9.00 | | 17 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 534.00 | 9.00 | | 17 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 652.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 652.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 487.00 | -643.00 | | 17 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 6 652.00 | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 626.00 | 219 164.00 | | 184 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 779.00 | 198 156.00 | | 177 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 847.00 | 21 008.00 | | 6 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 541.00 | | | 382 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -6 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106.00 | 381 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 377 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 728.00 | | | 378 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -6 187.00 | | | -6 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 538.00 | 36 600.00 | 1 106.00 | 208 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 538.00 | 36 600.00 | 1 106.00 | 198 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | -6 187.00 | | -6 187.00 | -6 187.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VC Groupe et associés | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 765.00 | 32 144.00 | 19 621.00 | 51 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 540.00 | 150 540.00 | | 150 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 908.00 | 219 096.00 | -6 187.00 | 212 908.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 874.00 | 183 253.00 | 19 621.00 | 202 874.00 |