| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 715.00 | 16 309.00 | 17 405.00 | 33 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 013.00 | 182 229.00 | 162 784.00 | 345 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | -6 187.00 | | -6 187.00 | -6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 541.00 | 208 538.00 | 174 002.00 | 382 541.00 |
BZ Autres créances | 201 320.00 | | 201 320.00 | 201 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
CF Disponibilités | 105 678.00 | | 105 678.00 | 105 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 385.00 | | 336 385.00 | 336 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 926.00 | 208 538.00 | 510 388.00 | 718 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 246 550.00 | 215 251.00 | | 246 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 008.00 | 31 299.00 | | 21 008.00 |
DL TOTAL (I) | 295 058.00 | 274 050.00 | | 295 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 824.00 | 130 469.00 | | 80 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 683.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 389.00 | 10 904.00 | | 21 389.00 |
EA Autres dettes | 33 116.00 | 34 901.00 | | 33 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 330.00 | 241 957.00 | | 215 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 388.00 | 516 007.00 | | 510 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 251.00 | 111 213.00 | | 185 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 212 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 1 724.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 2 586.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 530.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 2 191.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | 394.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | 4 691.00 | | 6 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 164.00 | 482 695.00 | | 219 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 156.00 | 451 397.00 | | 198 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 008.00 | 31 299.00 | | 21 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 520.00 | | | 388 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -6 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 979.00 | 382 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 979.00 | 378 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 707.00 | | | 384 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -6 187.00 | | | -6 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 265.00 | 42 252.00 | 5 979.00 | 172 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 265.00 | 42 252.00 | 5 979.00 | 162 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | -6 187.00 | | -6 187.00 | -6 187.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 824.00 | 50 745.00 | 30 079.00 | 80 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 301.00 | 142 301.00 | | 142 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 325.00 | 202 512.00 | -6 187.00 | 196 325.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 330.00 | 185 251.00 | 30 079.00 | 215 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
ST Autres comptes | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |