| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 715.00 | 3 992.00 | 2 722.00 | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 631.00 | 8 108.00 | 5 522.00 | 13 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 493.00 | 12 101.00 | 9 392.00 | 21 493.00 |
BT Marchandises | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 259.00 | | 128 259.00 | 128 259.00 |
BZ Autres créances | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
CF Disponibilités | 301 655.00 | | 301 655.00 | 301 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 132.00 | | 485 132.00 | 485 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 626.00 | 12 101.00 | 494 525.00 | 506 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 235 845.00 | | | 235 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 095.00 | | | 127 095.00 |
DL TOTAL (I) | 390 441.00 | | | 390 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
EA Autres dettes | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 525.00 | | | 494 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 169.00 | | 6 324.00 | 15 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 369.00 | | 5 978.00 | 14 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 346.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 630.00 | 2 470.00 | | 9 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 630.00 | 2 470.00 | | 9 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 128 259.00 | | | 128 259.00 |
VB T. V. A. | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 645.00 | 169 499.00 | 1 146.00 | 170 645.00 |
VW T.V.A. | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 083.00 | 104 083.00 | | 104 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 397.00 | | | 76 397.00 |
ST Autres comptes | 328 841.00 | | | 328 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 315 838.00 | | | 315 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 667.00 | | | 562 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 599.00 | | | 478 599.00 |
ZE Dividendes | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 422.00 | | | 748 422.00 |