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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 962.00 | 17 457.00 | 17 504.00 | 34 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 323.00 | 17 457.00 | 20 865.00 | 38 323.00 |
BT Marchandises | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BZ Autres créances | 380 965.00 | | 380 965.00 | 380 965.00 |
CF Disponibilités | 435 963.00 | | 435 963.00 | 435 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 943.00 | | 850 943.00 | 850 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 267.00 | 17 457.00 | 871 809.00 | 889 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 379 155.00 | | | 379 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
DL TOTAL (I) | 473 543.00 | | | 473 543.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
EA Autres dettes | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 266.00 | | | 98 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 809.00 | | | 871 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 266.00 | | | 98 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 628.00 | | | 117 628.00 |
ST Autres comptes | 107 615.00 | | | 107 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
YT Sous‐traitance | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 784.00 | | | 291 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 373.00 | | | 225 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 156.00 | | | 339 156.00 |