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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 052.00 | 13 536.00 | 1 516.00 | 15 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 498.00 | 20 252.00 | 2 246.00 | 22 498.00 |
BT Marchandises | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BZ Autres créances | 534 096.00 | | 534 096.00 | 534 096.00 |
CF Disponibilités | 137 011.00 | | 137 011.00 | 137 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 980.00 | | 689 980.00 | 689 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 478.00 | 20 252.00 | 692 226.00 | 712 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 378 593.00 | | | 378 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 029.00 | | | -34 029.00 |
DL TOTAL (I) | 372 063.00 | | | 372 063.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 531.00 | | | 100 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 326.00 | | | 50 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
EA Autres dettes | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 163.00 | | | 220 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 226.00 | | | 692 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 163.00 | | | 220 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 22 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 21 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 538.00 | 1 613.00 | 900.00 | 19 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 538.00 | 1 613.00 | 900.00 | 19 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VB T. V. A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VI Groupe et associés | 100 531.00 | 100 531.00 | | 100 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 163.00 | 477 163.00 | | 477 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 338.00 | 545 608.00 | 730.00 | 546 338.00 |
VW T.V.A. | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 163.00 | 220 163.00 | | 220 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 295.00 | | | 117 295.00 |
ST Autres comptes | 191 152.00 | | | 191 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
YT Sous‐traitance | 126 481.00 | | | 126 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 066.00 | | | 364 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 426.00 | | | 299 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 100.00 | | | 467 100.00 |