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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 126.00 | 3 129.00 | 2 997.00 | 6 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 126.00 | 131 364.00 | 82 762.00 | 214 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 501.00 | 134 493.00 | 597 008.00 | 731 501.00 |
BT Marchandises | 220 126.00 | | 220 126.00 | 220 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CF Disponibilités | 72 361.00 | | 72 361.00 | 72 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 921.00 | | 314 921.00 | 314 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 422.00 | 134 493.00 | 911 929.00 | 1 046 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 095.00 | -51 413.00 | | -24 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 583.00 | 27 318.00 | | 18 583.00 |
DL TOTAL (I) | 60 588.00 | 42 005.00 | | 60 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 572.00 | 121 239.00 | | 96 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 262.00 | 300 273.00 | | 313 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 856.00 | 304 256.00 | | 405 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 651.00 | 34 648.00 | | 35 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 341.00 | 760 416.00 | | 851 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 929.00 | 802 421.00 | | 911 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 202.00 | 664 175.00 | | 780 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 293.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 640.00 | | 724 640.00 | 724 640.00 |
FG Production vendue services | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 030.00 | | 729 030.00 | 729 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 673.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 462.00 | 70 713.00 | | 6 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 31 000.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 203.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 26 945.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 4 055.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 7 133.00 | | 5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 806.00 | 709 043.00 | | 735 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 223.00 | 681 725.00 | | 717 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 583.00 | 27 318.00 | | 18 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 943.00 | | 31 558.00 | 699 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 943.00 | | 20 308.00 | 199 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 820.00 | 22 673.00 | | 111 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 820.00 | 22 673.00 | | 111 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 856.00 | 405 856.00 | | 405 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | | | 925.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 241.00 | 25 103.00 | 71 139.00 | 96 241.00 |
VI Groupe et associés | 313 262.00 | 313 262.00 | | 313 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 683.00 | 22 433.00 | 11 250.00 | 33 683.00 |
VW T.V.A. | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 341.00 | 780 202.00 | 71 139.00 | 851 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | 3 595.00 | | 3 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 473.00 | 6 054.00 | | 11 473.00 |
ST Autres comptes | 82 079.00 | 74 944.00 | | 82 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 861.00 | 115 231.00 | | 121 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 313.00 | 28 985.00 | | 47 313.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850.00 | 3 847.00 | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | 1 215.00 | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 371.00 | 4 810.00 | | 4 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 805.00 | 121 445.00 | | 145 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 985.00 | 71 045.00 | | 90 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 264.00 | 200 076.00 | | 217 264.00 |