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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 184.00 | 5 411.00 | 5 774.00 | 11 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 902.00 | 163 788.00 | 85 114.00 | 248 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 077.00 | 169 199.00 | 980 878.00 | 1 150 077.00 |
BT Marchandises | 282 949.00 | | 282 949.00 | 282 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CF Disponibilités | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 661.00 | | 343 661.00 | 343 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 738.00 | 169 199.00 | 1 324 539.00 | 1 493 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 623.00 | -5 512.00 | | -16 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 265.00 | -11 111.00 | | -60 265.00 |
DL TOTAL (I) | -10 788.00 | 49 477.00 | | -10 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 814.00 | 127 001.00 | | 442 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 285.00 | 262 177.00 | | 343 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 439.00 | 487 049.00 | | 508 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 105.00 | 38 594.00 | | 40 105.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 327.00 | 914 821.00 | | 1 335 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 539.00 | 964 298.00 | | 1 324 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 256.00 | 869 189.00 | | 1 004 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 902.00 | 55 863.00 | | 56 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 914.00 | | 912 914.00 | 912 914.00 |
FG Production vendue services | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 764.00 | | 917 764.00 | 917 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 983.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 233.00 | 11 158.00 | | 47 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 639.00 | 464.00 | | 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 450.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 450.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 961.00 | -450.00 | | 9 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 309.00 | 837 943.00 | | 975 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 574.00 | 849 054.00 | | 1 035 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 265.00 | -11 111.00 | | -60 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 801.00 | | 409 276.00 | 740 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 350 000.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 314.00 | | 30 772.00 | 229 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 487.00 | | 28 504.00 | 11 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 215.00 | 17 983.00 | | 151 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 215.00 | 17 983.00 | | 151 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 439.00 | 508 439.00 | | 508 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 913.00 | 54 842.00 | 224 932.00 | 385 913.00 |
VI Groupe et associés | 343 285.00 | 343 285.00 | | 343 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 218.00 | 26 227.00 | 39 991.00 | 66 218.00 |
VW T.V.A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 327.00 | 1 004 256.00 | 224 932.00 | 1 335 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 711.00 | 3 890.00 | | 15 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 213.00 | 6 379.00 | | 25 213.00 |
ST Autres comptes | 114 382.00 | 82 396.00 | | 114 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 158.00 | 169 672.00 | | 217 158.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 199.00 | 33 710.00 | | 57 199.00 |
YT Sous‐traitance | 3 339.00 | 3 551.00 | | 3 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 739.00 | 2 091.00 | | 2 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 450.00 | 5 981.00 | | 18 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 803.00 | 165 287.00 | | 189 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 243.00 | 116 008.00 | | 98 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 091.00 | 261 998.00 | | 360 091.00 |