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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 126.00 | 4 100.00 | 2 025.00 | 6 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 189.00 | 147 115.00 | 76 074.00 | 223 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 801.00 | 151 215.00 | 589 586.00 | 740 801.00 |
BT Marchandises | 312 108.00 | | 312 108.00 | 312 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
CF Disponibilités | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 712.00 | | 374 712.00 | 374 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 513.00 | 151 215.00 | 964 298.00 | 1 115 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 512.00 | -24 095.00 | | -5 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 111.00 | 18 583.00 | | -11 111.00 |
DL TOTAL (I) | 49 477.00 | 60 588.00 | | 49 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 001.00 | 96 572.00 | | 127 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 177.00 | 313 262.00 | | 262 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 049.00 | 405 856.00 | | 487 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 594.00 | 35 651.00 | | 38 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 821.00 | 851 341.00 | | 914 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 298.00 | 911 929.00 | | 964 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 189.00 | | | 869 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 681.00 | | 822 681.00 | 822 681.00 |
FG Production vendue services | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 436.00 | | 826 436.00 | 826 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 391.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 158.00 | 6 462.00 | | 11 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | 230.00 | | 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 263.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 5 187.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 943.00 | 735 806.00 | | 837 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 054.00 | 717 223.00 | | 849 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 111.00 | 18 583.00 | | -11 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 501.00 | | 9 969.00 | 731 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 740 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 229 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 251.00 | | 9 732.00 | 220 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 237.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 493.00 | 17 391.00 | 669.00 | 134 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 493.00 | 17 391.00 | 669.00 | 134 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 049.00 | 487 049.00 | | 487 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
UX Autres créances clients | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 139.00 | 25 507.00 | 45 631.00 | 71 139.00 |
VI Groupe et associés | 262 177.00 | 262 177.00 | | 262 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 631.00 | 39 143.00 | 11 487.00 | 50 631.00 |
VW T.V.A. | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 821.00 | 869 189.00 | 45 631.00 | 914 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | 3 057.00 | | 3 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 379.00 | 11 473.00 | | 6 379.00 |
ST Autres comptes | 82 396.00 | 82 079.00 | | 82 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 672.00 | 121 861.00 | | 169 672.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 710.00 | 47 313.00 | | 33 710.00 |
YT Sous‐traitance | 3 551.00 | 1 850.00 | | 3 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | 1 314.00 | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 981.00 | 4 371.00 | | 5 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 287.00 | 145 805.00 | | 165 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 008.00 | 90 985.00 | | 116 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 998.00 | 217 264.00 | | 261 998.00 |