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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 917.00 | 3 047.00 | 3 869.00 | 6 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 247.00 | 175 952.00 | 59 295.00 | 235 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 995.00 | 178 999.00 | 935 996.00 | 1 114 995.00 |
BT Marchandises | 151 250.00 | | 151 250.00 | 151 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CF Disponibilités | 117 177.00 | | 117 177.00 | 117 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 029.00 | | 280 029.00 | 280 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 024.00 | 178 999.00 | 1 216 025.00 | 1 395 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 888.00 | -16 623.00 | | -76 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 927.00 | -60 265.00 | | -109 927.00 |
DL TOTAL (I) | -120 715.00 | -10 788.00 | | -120 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 615.00 | 442 814.00 | | 582 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 897.00 | 343 285.00 | | 379 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 461.00 | 508 439.00 | | 305 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 119.00 | 40 105.00 | | 68 119.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 685.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 740.00 | 1 335 327.00 | | 1 336 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 025.00 | 1 324 539.00 | | 1 216 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 303.00 | 1 004 256.00 | | 774 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 56 902.00 | | 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 897.00 | | | 379 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 611.00 | | 487 611.00 | 487 611.00 |
FG Production vendue services | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 459.00 | | 488 459.00 | 488 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 823.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 804.00 | 10 296.00 | | 41 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 135.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 573.00 | 200.00 | | 12 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 573.00 | 335.00 | | 28 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 231.00 | 9 961.00 | | 13 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 736.00 | 975 309.00 | | 579 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 663.00 | 1 035 574.00 | | 689 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 927.00 | -60 265.00 | | -109 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 077.00 | | 7 613.00 | 1 150 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 159.00 | 22 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 695.00 | 1 114 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 536.00 | 242 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 086.00 | | 7 613.00 | 260 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 991.00 | | | 39 991.00 |