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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 576.00 | 38 535.00 | 15 041.00 | 53 576.00 |
040 Immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 609.00 | 38 535.00 | 160 073.00 | 198 609.00 |
060 Stock marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
072 Créances – Autres | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
084 Disponibilités | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
110 Total général Actif | 257 647.00 | 38 535.00 | 219 112.00 | 257 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 794.00 | | | 327 794.00 |
224 Production immobilisée | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 713.00 | | | 339 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 216.00 | | | 114 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -552.00 | | | -552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
242 Autres charges externes. | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 558.00 | | | 115 558.00 |
252 Charges sociales | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 576.00 | | | 332 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 394.00 | | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | | | 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 609.00 | | | 198 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |