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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 674.00 | 49 336.00 | 12 338.00 | 61 674.00 |
040 Immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 707.00 | 49 336.00 | 157 370.00 | 206 707.00 |
060 Stock marchandises | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
072 Créances – Autres | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
084 Disponibilités | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 970.00 | | 66 970.00 | 66 970.00 |
110 Total général Actif | 273 677.00 | 49 336.00 | 224 340.00 | 273 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 991.00 | | | 358 991.00 |
224 Production immobilisée | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 167.00 | | | 371 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 078.00 | | | 103 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
242 Autres charges externes. | 65 487.00 | | | 65 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 154.00 | | | 129 154.00 |
252 Charges sociales | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 788.00 | | | 338 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 787.00 | | | 204 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |