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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 741.00 | 61 008.00 | 2 733.00 | 63 741.00 |
040 Immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 774.00 | 61 008.00 | 147 765.00 | 208 774.00 |
060 Stock marchandises | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
072 Créances – Autres | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
084 Disponibilités | 173 807.00 | | 173 807.00 | 173 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 227.00 | | 192 227.00 | 192 227.00 |
110 Total général Actif | 401 002.00 | 61 008.00 | 339 993.00 | 401 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 220.00 | | | 310 220.00 |
224 Production immobilisée | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 099.00 | | | 381 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
242 Autres charges externes. | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
252 Charges sociales | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 1.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 907.00 | | | 302 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 107.00 | | | 208 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |