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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 439.00 | 62 818.00 | 6 620.00 | 69 439.00 |
040 Immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 777.00 | 62 818.00 | 151 958.00 | 214 777.00 |
060 Stock marchandises | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
072 Créances – Autres | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
084 Disponibilités | 204 939.00 | | 204 939.00 | 204 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 320.00 | | 230 320.00 | 230 320.00 |
110 Total général Actif | 445 098.00 | 62 818.00 | 382 279.00 | 445 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 693.00 | | | 315 693.00 |
224 Production immobilisée | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 642.00 | | | 385 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 146.00 | | | 83 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 776.00 | | | -1 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
242 Autres charges externes. | 94 368.00 | | | 94 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
252 Charges sociales | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
262 Autres charges | -632.00 | | | -632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 606.00 | | | 305 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 774.00 | | | 208 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |