| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 2 938.00 | 9 563.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 920.00 | 17 099.00 | 15 821.00 | 32 920.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 900.00 | 20 036.00 | 77 864.00 | 97 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
084 Disponibilités | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
110 Total général Actif | 130 626.00 | 20 036.00 | 110 590.00 | 130 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 272.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 967.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 349.00 | 65 702.00 | | 296 349.00 |
230 Autres produits | 11 786.00 | 64.00 | | 11 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 136.00 | 65 766.00 | | 308 136.00 |
242 Autres charges externes. | 196 304.00 | 35 809.00 | | 196 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | 2 415.00 | | 2 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 145.00 | 12 056.00 | | 76 145.00 |
252 Charges sociales | 26 041.00 | 12 139.00 | | 26 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 952.00 | 3 568.00 | | 8 952.00 |
262 Autres charges | 21 324.00 | 3.00 | | 21 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 659.00 | 65 991.00 | | 331 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 523.00 | -225.00 | | -23 523.00 |
280 Produits financiers | 657.00 | 348.00 | | 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 793.00 | | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 643.00 | 105.00 | | -23 643.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 257.00 | | | 84 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |