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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 5 438.00 | 7 063.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 460.00 | 11 822.00 | 11 638.00 | 23 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 440.00 | 17 259.00 | 71 181.00 | 88 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
072 Créances – Autres | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
084 Disponibilités | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 226.00 | | 59 226.00 | 59 226.00 |
110 Total général Actif | 147 667.00 | 17 259.00 | 130 407.00 | 147 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 272.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 216.00 | 296 349.00 | | 282 216.00 |
230 Autres produits | 1 718.00 | 11 786.00 | | 1 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 934.00 | 308 136.00 | | 283 934.00 |
242 Autres charges externes. | 161 746.00 | 196 304.00 | | 161 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 858.00 | 2 893.00 | | 4 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 195.00 | 76 145.00 | | 51 195.00 |
252 Charges sociales | 11 023.00 | 26 041.00 | | 11 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 683.00 | 8 952.00 | | 6 683.00 |
262 Autres charges | 22 445.00 | 21 324.00 | | 22 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 949.00 | 331 659.00 | | 257 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 985.00 | -23 523.00 | | 25 985.00 |
280 Produits financiers | 542.00 | 657.00 | | 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 33.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 793.00 | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 17.00 | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 588.00 | -23 643.00 | | 25 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |