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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 7 938.00 | 4 563.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 386.00 | 15 699.00 | 11 687.00 | 27 386.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 366.00 | 23 636.00 | 68 730.00 | 92 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
072 Créances – Autres | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
084 Disponibilités | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
110 Total général Actif | 115 023.00 | 23 636.00 | 91 387.00 | 115 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 272.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 561.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 182.00 | 282 216.00 | | 334 182.00 |
230 Autres produits | 513.00 | 1 718.00 | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 695.00 | 283 934.00 | | 334 695.00 |
242 Autres charges externes. | 197 810.00 | 161 746.00 | | 197 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 591.00 | | | -18 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 020.00 | 4 858.00 | | 7 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 430.00 | 51 195.00 | | 82 430.00 |
252 Charges sociales | 24 757.00 | 11 023.00 | | 24 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 013.00 | 6 683.00 | | 7 013.00 |
262 Autres charges | 27 520.00 | 22 445.00 | | 27 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 549.00 | 257 949.00 | | 346 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 854.00 | 25 985.00 | | -11 854.00 |
280 Produits financiers | 519.00 | 542.00 | | 519.00 |
290 Produits exceptionnels | | 39.00 | | |
294 Charges financières | 501.00 | 641.00 | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 335.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 836.00 | 25 588.00 | | -11 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 636.00 | | | 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |