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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 10 438.00 | 2 063.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 799.00 | 14 065.00 | 44 734.00 | 58 799.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 779.00 | 24 502.00 | 99 277.00 | 123 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
072 Créances – Autres | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
084 Disponibilités | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 883.00 | | 84 883.00 | 84 883.00 |
110 Total général Actif | 208 662.00 | 24 502.00 | 184 160.00 | 208 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 272.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 233.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 843.00 | 334 182.00 | | 253 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 262.00 | 513.00 | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 605.00 | 334 695.00 | | 264 605.00 |
242 Autres charges externes. | 157 694.00 | 197 810.00 | | 157 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 611.00 | | | -18 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 830.00 | 7 020.00 | | 7 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 524.00 | 82 430.00 | | 77 524.00 |
252 Charges sociales | 17 067.00 | 24 757.00 | | 17 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 686.00 | 7 013.00 | | 7 686.00 |
262 Autres charges | 21 586.00 | 27 520.00 | | 21 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 386.00 | 346 549.00 | | 289 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 782.00 | -11 854.00 | | -24 782.00 |
280 Produits financiers | 273.00 | 519.00 | | 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 597.00 | 501.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 040.00 | -11 836.00 | | -25 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |