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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 727.00 | 10 101.00 | 30 626.00 | 40 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 295.00 | 21 212.00 | 142 083.00 | 163 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 152.00 | 31 313.00 | 206 838.00 | 238 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
BT Marchandises | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
BZ Autres créances | 231 400.00 | | 231 400.00 | 231 400.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 523.00 | | 333 523.00 | 333 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 675.00 | 31 313.00 | 540 362.00 | 571 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 486.00 | 91 095.00 | | 137 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 285.00 | 46 390.00 | | 56 285.00 |
DL TOTAL (I) | 194 870.00 | 138 586.00 | | 194 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 431.00 | 106 631.00 | | 128 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 526.00 | 1 034.00 | | 29 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 467.00 | 174 834.00 | | 136 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 903.00 | 71 329.00 | | 47 903.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | 3 271.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 491.00 | 357 100.00 | | 345 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 362.00 | 495 686.00 | | 540 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 316.00 | 335 434.00 | | 260 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 675.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 127.00 | | 91 813.00 | 169 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 789.00 | 238 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 789.00 | 230 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 792.00 | | 91 813.00 | 161 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 596.00 | 13 717.00 | | 17 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 596.00 | 13 717.00 | | 17 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 467.00 | 136 467.00 | | 136 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VB T. V. A. | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 432.00 | 43 256.00 | 85 175.00 | 128 432.00 |
VI Groupe et associés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
VP Divers | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 614.00 | | | 211 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 807.00 | 261 472.00 | 7 335.00 | 268 807.00 |
VW T.V.A. | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 492.00 | 260 316.00 | 85 175.00 | 345 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | 8 023.00 | | 4 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 793.00 | 27 286.00 | | 31 793.00 |
ST Autres comptes | 190 102.00 | 176 133.00 | | 190 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 709.00 | 79 579.00 | | 94 709.00 |
YT Sous‐traitance | 155 122.00 | 92 751.00 | | 155 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 1 303.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 455.00 | 9 326.00 | | 5 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 977.00 | 130 028.00 | | 94 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 996.00 | 116 458.00 | | 96 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 125.00 | 375 748.00 | | 478 125.00 |