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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 895.00 | 12 186.00 | 126 709.00 | 138 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 230.00 | 33 557.00 | 63 673.00 | 97 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 618.00 | 74 685.00 | 75 933.00 | 150 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 420.00 | 120 427.00 | 282 992.00 | 403 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
BT Marchandises | 413 062.00 | | 413 062.00 | 413 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 076.00 | | 173 076.00 | 173 076.00 |
BZ Autres créances | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
CF Disponibilités | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 118.00 | | 743 118.00 | 743 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 537.00 | 120 427.00 | 1 026 110.00 | 1 146 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 625.00 | 186 725.00 | | 75 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 083.00 | -111 100.00 | | 13 083.00 |
DL TOTAL (I) | 89 808.00 | 76 725.00 | | 89 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 656.00 | 295 477.00 | | 266 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | 854.00 | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 022.00 | 303 296.00 | | 296 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 011.00 | 23 876.00 | | 37 011.00 |
EA Autres dettes | 333 221.00 | 305 177.00 | | 333 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 302.00 | 928 679.00 | | 936 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 110.00 | 1 005 404.00 | | 1 026 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 945.00 | 659 283.00 | | 722 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 562.00 | | 88 944.00 | 454 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 087.00 | | 403 420.00 | 140 087.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 087.00 | | 394 585.00 | 140 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 727.00 | | 88 944.00 | 445 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 076.00 | 28 351.00 | | 92 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 076.00 | 28 351.00 | | 92 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 022.00 | 296 022.00 | | 296 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 221.00 | 333 221.00 | | 333 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 160 344.00 | 160 344.00 | | 160 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VB T. V. A. | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 656.00 | 53 299.00 | 213 357.00 | 266 656.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
VP Divers | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 083.00 | 233 248.00 | 8 835.00 | 242 083.00 |
VW T.V.A. | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 302.00 | 722 945.00 | 213 357.00 | 936 302.00 |