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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 526.00 | 14 758.00 | 27 768.00 | 42 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 020.00 | 33 621.00 | 143 399.00 | 177 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 676.00 | 48 378.00 | 216 297.00 | 264 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
BT Marchandises | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
BZ Autres créances | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
CF Disponibilités | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 490.00 | | 254 490.00 | 254 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 166.00 | 48 378.00 | 470 788.00 | 519 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 193 770.00 | 137 486.00 | | 193 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 853.00 | 56 285.00 | | 24 853.00 |
DL TOTAL (I) | 219 723.00 | 194 870.00 | | 219 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 907.00 | 128 431.00 | | 92 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | 29 526.00 | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 801.00 | 136 467.00 | | 120 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 220.00 | 47 903.00 | | 33 220.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 3 164.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 064.00 | 345 491.00 | | 251 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 788.00 | 540 362.00 | | 470 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 407.00 | 260 316.00 | | 194 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 152.00 | | 26 524.00 | 238 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 817.00 | | 25 024.00 | 230 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335.00 | | 1 500.00 | 7 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 313.00 | 17 065.00 | | 31 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 313.00 | 17 065.00 | | 31 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 801.00 | 120 801.00 | | 120 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VB T. V. A. | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 907.00 | 36 250.00 | 56 657.00 | 92 907.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 855.00 | 138 020.00 | 8 835.00 | 146 855.00 |
VW T.V.A. | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 065.00 | 194 407.00 | 56 657.00 | 251 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 566.00 | 4 666.00 | | 12 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 490.00 | 31 793.00 | | 24 490.00 |
ST Autres comptes | 184 845.00 | 190 102.00 | | 184 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 058.00 | 94 709.00 | | 128 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 189 433.00 | 191 625.00 | | 189 433.00 |
YT Sous‐traitance | 53 477.00 | 155 122.00 | | 53 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 540.00 | 6 400.00 | | 10 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | 789.00 | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 616.00 | 5 455.00 | | 13 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 402.00 | 94 977.00 | | 73 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 357.00 | 96 996.00 | | 96 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 410.00 | 478 125.00 | | 401 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |