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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 895.00 | 7 056.00 | 131 839.00 | 138 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 793.00 | 24 729.00 | 38 064.00 | 62 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 040.00 | 60 291.00 | 183 748.00 | 244 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 562.00 | 92 076.00 | 362 486.00 | 454 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
BT Marchandises | 238 317.00 | | 238 317.00 | 238 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 892.00 | | 238 892.00 | 238 892.00 |
BZ Autres créances | 66 238.00 | | 66 238.00 | 66 238.00 |
CF Disponibilités | 59 421.00 | | 59 421.00 | 59 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 918.00 | | 642 918.00 | 642 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 480.00 | 92 076.00 | 1 005 404.00 | 1 097 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 186 725.00 | 218 623.00 | | 186 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 100.00 | -31 899.00 | | -111 100.00 |
DL TOTAL (I) | 76 725.00 | 187 825.00 | | 76 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 477.00 | 217 750.00 | | 295 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 75 857.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 296.00 | 204 634.00 | | 303 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 876.00 | 37 699.00 | | 23 876.00 |
EA Autres dettes | 305 177.00 | 1 117.00 | | 305 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 679.00 | 537 057.00 | | 928 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 404.00 | 724 882.00 | | 1 005 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 283.00 | 349 827.00 | | 659 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 085.00 | | 83 268.00 | 405 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 790.00 | 454 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 790.00 | 445 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 250.00 | | 83 268.00 | 396 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 534.00 | 23 542.00 | | 68 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 534.00 | 23 542.00 | | 68 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 296.00 | 303 296.00 | | 303 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 177.00 | 305 177.00 | | 305 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 226 161.00 | 226 161.00 | | 226 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VB T. V. A. | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 477.00 | 26 081.00 | 269 396.00 | 295 477.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 891.00 | 309 056.00 | 8 835.00 | 317 891.00 |
VW T.V.A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 679.00 | 659 283.00 | 269 396.00 | 928 679.00 |