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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
AP Constructions | 358 294.00 | 347 835.00 | 10 459.00 | 358 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 899.00 | 2 205 032.00 | 195 867.00 | 2 400 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 421.00 | 2 612 980.00 | 262 441.00 | 2 875 421.00 |
BN En cours de production de biens | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
BT Marchandises | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 697.00 | | 388 697.00 | 388 697.00 |
BZ Autres créances | 233 236.00 | | 233 236.00 | 233 236.00 |
CF Disponibilités | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 417.00 | | 715 417.00 | 715 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 838.00 | 2 612 980.00 | 977 857.00 | 3 590 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
DL TOTAL (I) | 260 414.00 | | | 260 414.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 904.00 | | | 190 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 841.00 | | | 206 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 490.00 | | | 318 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 443.00 | | | 717 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 857.00 | | | 977 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 745.00 | | | 567 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 563.00 | 165 212.00 | 2 056 775.00 | 1 891 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 563.00 | 165 212.00 | 2 056 775.00 | 1 891 563.00 |
FM Production stockée | | | -8 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 755.00 | | | 2 049 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 320.00 | | | 2 032 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 591.00 | | 210 830.00 | 2 665 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 875 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 873 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 362.00 | | 208 000.00 | 2 665 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 2 830.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 747.00 | 41 233.00 | | 2 571 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 747.00 | 41 233.00 | | 2 571 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 841.00 | 206 841.00 | | 206 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 388 697.00 | | | 388 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 166 660.00 | | | 166 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 904.00 | 41 205.00 | 149 699.00 | 190 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 793.00 | 624 734.00 | 2 059.00 | 626 793.00 |
VW T.V.A. | 242 296.00 | 242 296.00 | | 242 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 443.00 | 567 745.00 | 149 699.00 | 717 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 310 514.00 | | | 310 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 195 511.00 | | | 195 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 312.00 | | | 378 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 629.00 | | | 348 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 025.00 | | | 520 025.00 |