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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
AP Constructions | 375 694.00 | 361 496.00 | 14 197.00 | 375 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 841 655.00 | 2 313 314.00 | 528 340.00 | 2 841 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 172.00 | 2 734 925.00 | 634 248.00 | 3 369 172.00 |
BN En cours de production de biens | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
BT Marchandises | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 056.00 | | 108 056.00 | 108 056.00 |
BZ Autres créances | 137 031.00 | | 137 031.00 | 137 031.00 |
CF Disponibilités | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 777.00 | | 384 777.00 | 384 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 950.00 | 2 734 925.00 | 1 019 025.00 | 3 753 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 95 398.00 | | | 95 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805.00 | | | -805.00 |
DL TOTAL (I) | 262 288.00 | | | 262 288.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 122.00 | | | 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 977.00 | | | 440 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 914.00 | | | 130 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 729.00 | | | 169 729.00 |
EA Autres dettes | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 737.00 | | | 756 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 025.00 | | | 1 019 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 214.00 | | | 451 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 659.00 | 154 736.00 | 1 591 395.00 | 1 436 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 659.00 | 154 736.00 | 1 591 395.00 | 1 436 659.00 |
FM Production stockée | | | -14 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 106.00 | | | 143 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 718.00 | | | 161 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 718.00 | | | 161 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 346.00 | | | 1 754 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 150.00 | | | 1 755 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805.00 | | | -805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 577.00 | | 37 425.00 | 3 333 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 37 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 3 369 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 331 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331 516.00 | | | 3 331 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | 37 425.00 | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 520.00 | 66 405.00 | | 2 668 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 520.00 | 66 405.00 | | 2 668 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 914.00 | 130 914.00 | | 130 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
UX Autres créances clients | 102 716.00 | 102 716.00 | | 102 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 977.00 | 135 454.00 | 305 523.00 | 440 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 454.00 | | | 135 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 227.00 | 243 232.00 | 42 994.00 | 286 227.00 |
VW T.V.A. | 92 324.00 | 92 324.00 | | 92 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 737.00 | 451 214.00 | 305 523.00 | 756 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
ST Autres comptes | 305 509.00 | | | 305 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 190 703.00 | | | 190 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 332.00 | | | 287 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 522.00 | | | 362 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 676.00 | | | 532 676.00 |