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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
AP Constructions | 379 573.00 | 375 274.00 | 4 299.00 | 379 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 841 655.00 | 2 422 570.00 | 419 085.00 | 2 841 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 800.00 | 62 470.00 | 330.00 | 62 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 144.00 | 2 860 314.00 | 547 830.00 | 3 408 144.00 |
BN En cours de production de biens | 95 258.00 | | 95 258.00 | 95 258.00 |
BT Marchandises | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 890.00 | | 129 890.00 | 129 890.00 |
BZ Autres créances | 400 325.00 | | 400 325.00 | 400 325.00 |
CF Disponibilités | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 298.00 | | 716 298.00 | 716 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 442.00 | 2 860 314.00 | 1 264 129.00 | 4 124 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 95 569.00 | | | 95 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DL TOTAL (I) | 270 786.00 | | | 270 786.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45.00 | | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 840.00 | | | 310 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 225.00 | | | 203 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 004.00 | | | 390 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 343.00 | | | 993 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 129.00 | | | 1 264 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 068.00 | | | 828 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 186.00 | 43 924.00 | 1 564 110.00 | 1 520 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 186.00 | 43 924.00 | 1 564 110.00 | 1 520 186.00 |
FM Production stockée | | | 31 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 948.00 | | | 1 765 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 424.00 | | | 1 758 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 248.00 | | 94 633.00 | 3 369 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 737.00 | 70 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 737.00 | 3 408 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 338 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 638.00 | | 4 446.00 | 3 333 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 610.00 | | 90 188.00 | 35 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 411.00 | 51 903.00 | | 2 808 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808 411.00 | 51 903.00 | | 2 808 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 229.00 | 89 229.00 | | 89 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 497.00 | 133 497.00 | | 133 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
UX Autres créances clients | 124 550.00 | 124 550.00 | | 124 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 840.00 | 145 610.00 | 165 230.00 | 310 840.00 |
VI Groupe et associés | 203 225.00 | 203 225.00 | | 203 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 553.00 | | | 136 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
VP Divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 056.00 | 527 656.00 | 75 400.00 | 603 056.00 |
VW T.V.A. | 209 711.00 | 209 711.00 | | 209 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 343.00 | 828 068.00 | 165 275.00 | 993 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
ST Autres comptes | 246 389.00 | | | 246 389.00 |
YT Sous‐traitance | 164 284.00 | | | 164 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 037.00 | | | 304 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 848.00 | | | 182 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 125.00 | | | 459 125.00 |