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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
AP Constructions | 375 694.00 | 369 197.00 | 6 496.00 | 375 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 841 655.00 | 2 378 040.00 | 463 615.00 | 2 841 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 234.00 | 61 174.00 | 1 060.00 | 62 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 248.00 | 2 808 411.00 | 560 837.00 | 3 369 248.00 |
BN En cours de production de biens | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
BT Marchandises | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 764.00 | | 227 764.00 | 227 764.00 |
BZ Autres créances | 265 840.00 | | 265 840.00 | 265 840.00 |
CF Disponibilités | 128 441.00 | | 128 441.00 | 128 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 687.00 | | 704 687.00 | 704 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 936.00 | 2 808 411.00 | 1 265 525.00 | 4 073 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 94 594.00 | | | 94 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 263 262.00 | | | 263 262.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51.00 | | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 245.00 | | | 447 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 182.00 | | | 101 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 954.00 | | | 111 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 830.00 | | | 341 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 262.00 | | | 1 002 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 525.00 | | | 1 265 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 569.00 | | | 691 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 794.00 | 108 304.00 | 1 494 097.00 | 1 385 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 794.00 | 108 304.00 | 1 494 097.00 | 1 385 794.00 |
FM Production stockée | | | 12 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 215.00 | | | 1 653 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 240.00 | | | 1 652 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975.00 | | | 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 172.00 | | 100 186.00 | 3 369 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 110.00 | 35 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 110.00 | 3 369 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331 518.00 | | 2 120.00 | 3 331 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 654.00 | | 98 065.00 | 37 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 925.00 | 73 487.00 | | 2 734 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734 925.00 | 73 487.00 | | 2 734 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 954.00 | 111 954.00 | | 111 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 441.00 | 112 441.00 | | 112 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
UX Autres créances clients | 222 424.00 | 222 424.00 | | 222 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 245.00 | 136 552.00 | 310 693.00 | 447 245.00 |
VI Groupe et associés | 101 182.00 | 101 182.00 | | 101 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
VP Divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 214.00 | 488 264.00 | 40 950.00 | 529 214.00 |
VW T.V.A. | 155 752.00 | 155 752.00 | | 155 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 262.00 | 691 569.00 | 310 693.00 | 1 002 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
ST Autres comptes | 217 336.00 | | | 217 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
YT Sous‐traitance | 195 097.00 | | | 195 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 159.00 | | | 277 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 435.00 | | | 175 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 176.00 | | | 461 176.00 |