| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 127 470.00 | | 2 127 470.00 | 2 127 470.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 127 470.00 | | 2 127 470.00 | 2 127 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 470.00 | | 2 130 470.00 | 2 130 470.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 573.00 | -7 693.00 | | 3 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013.00 | 622 516.00 | | -1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 10 060.00 | 622 323.00 | | 10 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | 3.00 | | 1 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 461.00 | 1 485 367.00 | | 2 117 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 410.00 | 1 487 290.00 | | 2 120 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 470.00 | 2 109 614.00 | | 2 130 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 899.00 | 636 251.00 | | 10 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 912.00 | 13 735.00 | | 11 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 013.00 | 622 516.00 | | -1 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250.00 | | 750.00 | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 750.00 | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VC Groupe et associés | 2 124 241.00 | | | 2 124 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 117 461.00 | 2 117 461.00 | | 2 117 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 470.00 | 2 127 470.00 | | 2 127 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 410.00 | 2 120 410.00 | | 2 120 410.00 |