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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 2 080 000.00 | 53 300.00 | 2 026 700.00 | 2 080 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 850.00 | 53 300.00 | 2 549 550.00 | 2 602 850.00 |
BZ Autres créances | 3 016 771.00 | | 3 016 771.00 | 3 016 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 771.00 | | 3 016 771.00 | 3 016 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 621.00 | 53 300.00 | 5 566 321.00 | 5 619 621.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 560.00 | 3 573.00 | | 2 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 136.00 | -1 013.00 | | 190 136.00 |
DL TOTAL (I) | 200 196.00 | 10 060.00 | | 200 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 534.00 | 1 029.00 | | 171 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 588 290.00 | 2 117 461.00 | | 4 588 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
EA Autres dettes | 600 048.00 | | | 600 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 366 125.00 | 2 120 410.00 | | 5 366 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 321.00 | 2 130 470.00 | | 5 566 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 300.00 | |
GE Autres charges | | | 14 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 448.00 | 10 899.00 | | 318 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 312.00 | 11 912.00 | | 128 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 136.00 | -1 013.00 | | 190 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 2 600 000.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 2 602 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 048.00 | 600 048.00 | | 600 048.00 |
VB T. V. A. | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VC Groupe et associés | 2 999 959.00 | 2 999 959.00 | | 2 999 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 534.00 | 171 534.00 | | 171 534.00 |
VI Groupe et associés | 4 588 290.00 | 4 588 290.00 | | 4 588 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 771.00 | 3 016 771.00 | | 3 016 771.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 366 125.00 | 5 366 125.00 | | 5 366 125.00 |