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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 2 080 000.00 | 131 300.00 | 1 948 700.00 | 2 080 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 850.00 | 131 300.00 | 2 471 550.00 | 2 602 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 2 011 560.00 | | 2 011 560.00 | 2 011 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 878.00 | | 2 012 878.00 | 2 012 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 728.00 | 131 300.00 | 4 484 428.00 | 4 615 728.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 446.00 | 2 560.00 | | 1 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 960.00 | 190 136.00 | | -209 960.00 |
DL TOTAL (I) | -201 014.00 | 200 196.00 | | -201 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 428.00 | 171 534.00 | | 7 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052 617.00 | 4 588 290.00 | | 4 052 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 015.00 | 1 920.00 | | 141 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
EA Autres dettes | 480 048.00 | 600 048.00 | | 480 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 442.00 | 5 366 125.00 | | 4 685 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 426.00 | 5 566 321.00 | | 4 484 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 825.00 | 318 448.00 | | 12 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 785.00 | 128 312.00 | | 222 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 960.00 | 190 136.00 | | -209 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 850.00 | | | 2 602 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 602 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 300.00 | 78 000.00 | | 53 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 300.00 | 78 000.00 | | 53 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 015.00 | 141 015.00 | | 141 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 048.00 | 480 048.00 | | 480 048.00 |
VB T. V. A. | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 971 139.00 | 1 971 139.00 | | 1 971 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VI Groupe et associés | 4 052 617.00 | 4 052 617.00 | | 4 052 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 560.00 | 2 011 560.00 | | 2 011 560.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 442.00 | 4 685 442.00 | | 4 685 442.00 |