| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 2 080 000.00 | 209 300.00 | 1 870 700.00 | 2 080 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 900.00 | 209 300.00 | 2 393 600.00 | 2 602 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 2 383 163.00 | | 2 383 163.00 | 2 383 163.00 |
CF Disponibilités | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 339.00 | | 2 411 339.00 | 2 411 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 239.00 | 209 300.00 | 4 804 939.00 | 5 014 239.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -208 514.00 | 1 446.00 | | -208 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 167.00 | -209 960.00 | | -192 167.00 |
DL TOTAL (I) | -393 180.00 | -201 014.00 | | -393 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574 618.00 | 4 052 617.00 | | 4 574 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 120.00 | 141 015.00 | | 259 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
EA Autres dettes | 360 048.00 | 480 048.00 | | 360 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 198 119.00 | 4 685 442.00 | | 5 198 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 939.00 | 4 484 426.00 | | 4 804 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 807.00 | 12 825.00 | | 12 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 974.00 | 222 785.00 | | 204 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 167.00 | -209 960.00 | | -192 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 850.00 | 50.00 | | 2 602 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 602 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | 50.00 | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 300.00 | 78 000.00 | | 131 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 300.00 | 78 000.00 | | 131 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 120.00 | 259 120.00 | | 259 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 048.00 | 360 048.00 | | 360 048.00 |
VB T. V. A. | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
VC Groupe et associés | 2 320 321.00 | 2 320 321.00 | | 2 320 321.00 |
VI Groupe et associés | 4 574 618.00 | 4 574 618.00 | | 4 574 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 163.00 | 2 383 163.00 | | 2 383 163.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 198 119.00 | 5 198 119.00 | | 5 198 119.00 |